川财证券–制造行业日报:消费电子领涨带动3C自动化设备相关标的表现亮眼【行业研究】_研报

【研究报告内容摘要】 2020年6月30日,上证指数报收2984.67点,涨0.78%;创业板综收2692.20点,涨2.42点;中证1000收6319.56点,涨1.74%。Wind工业和机械设备行业板块指数(算术平均收盘价)分别上涨了1.80%和2.13%。其中,机械设备行业有十一个涨停的公司,分别为:北玻股份(002613.SZ,+10.07%)、津膜科技(300334.SZ,+10.07%)、蓝英装备(300293.SZ,+10.03%)、星徽精密(300464.SZ,+10.03%)、三德科技(300515.SZ,+10.02%)、爱司凯(300521.SZ,+10.01%)、永新光学(603297.SH,+10.00%)、。 ST天马(002122.SZ,+5.34%)、。 ST海陆(002255.SZ,+5.05%)、ST国重装(601399.SH,+4.97%)、。 ST宝实(000595.SZ,+4.94%)。 二季度我们认为:1.基建投资仍是疫情对冲政策的确定性选项,投资方向以传统基建重点项目为主,新基建为辅;2.二季度制造业投资以存量执行为主,新增投资有限,总量增速仍维持低位;3.重点推荐了传统周期机械和基础件行业;4.机械行业今日表现较好,我们重点关注的恒立液压(601100.SH,+6.66%)、应流股份(603308.SH,+5.64%)和中密股份(300470.SZ,+5.60%)等表现较好,建议继续关注。5.7月份着重关注中期业绩预期较好的板块,(消费电子、风电和光伏)对应的相关基础件标的。 行业要闻1.波兰计划与美国签订核电站设计协议(中国核电信息网)2.泰芯半导体将携多款新品精彩亮相IOTE2020深圳国际物联网展(物联网世界)公司动态朗进科技(300594.SZ):公司近日收到公司持股5%以上股东南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的《关于股份减持计划的告知函》,拟减持本公司股份。南海成长计划在自本公告披露之日起3个交易日后6个月内,通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计不超过520万股,即不超过公司总股本的5.85%,占其持有股份100%。 伊之密(300415.SZ):持有本公司股份2160万股(占本公司总股本比例5%)的股东廖昌清、程燕平夫妇计划在本减持计划公告披露日起6个月内以集中竞价方式减持本公司股份。根据规定,上述减持计划需要在本公告披露后的15个交易日后方可实施。本次计划减持数量不超过250万股(即不超过公司总股本比例的0.5787%)。 风险提示产业政策低于预期,市场风格偏好变化,海外疫情蔓延超预期。

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本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 消费电子领涨带动3C自动化设备相关标的表现亮眼 证券研究报告 所属部门 । 行业公司部 报告类别 । 行业日报 川财一级行业 । 制造行业 川财二级行业 高端制造 报告时间 । 2020/6/30 分析师 孙灿 证书编号:S1100517100001 021-68595186 suncan@cczq.com 北京 西城区平安里西大街28号中 海国际中心15楼,100034 上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦 11楼,200120 深圳 福田区福华一路6号免税商 务大厦32层,518000 成都 中国(四川)自由贸易试验 区成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B座17楼, 610041 —制造行业日报 ❖ 每日点评 2020年6月30日,上证指数报收2984.67点,涨0.78%;创业板综收2692.20 点,涨2.42点;中证1000收6319.56点,涨1.74%。Wind工业和机械设备 行业板块指数(算术平均收盘价)分别上涨了1.80%和2.13%。其中,机械设 备行业有十一个涨停的公司,分别为:北玻股份(002613.SZ,+10.07%)、 津膜科技(300334.SZ,+10.07%)、蓝英装备(300293.SZ,+10.03%)、星 徽精密(300464.SZ,+10.03%)、三德科技(300515.SZ,+10.02%)、爱司 凯(300521.SZ,+10.01%)、永新光学(603297.SH,+10.00%)、*ST天马 (002122.SZ,+5.34%)、*ST海陆(002255.SZ,+5.05%)、ST国重装(601399.SH, +4.97%)、*ST宝实(000595.SZ,+4.94%)。 二季度我们认为:1.基建投资仍是疫情对冲政策的确定性选项,投资方向以 传统基建重点项目为主,新基建为辅;2.二季度制造业投资以存量执行为主, 新增投资有限,总量增速仍维持低位;3.重点推荐了传统周期机械和基础件 行业;4.机械行业今日表现较好,我们重点关注的恒立液压(601100.SH, +6.66%)、应流股份(603308.SH,+5.64%)和中密股份(300470.SZ,+5.60%) 等表现较好,建议继续关注。5.7月份着重关注中期业绩预期较好的板块, (消费电子、风电和光伏)对应的相关基础件标的。 ❖ 行业要闻 1. 波兰计划与美国签订核电站设计协议(中国核电信息网) 2. 泰芯半导体将携多款新品精彩亮相IOTE 2020深圳国际物联网展(物联网 世界) ❖ 公司动态 朗进科技(300594.SZ):公司近日收到公司持股 5%以上股东南海成长精选 (天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的《关于股份减持计划的告知 函》,拟减持本公司股份。 南海成长计划在自本公告披露之日起3个交易日 后6个月内,通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份合计 不超过520万股,即不超过公司总股本的5.85%,占其持有股份100%。 伊之密(300415.SZ):持有本公司股份2160万股(占本公司总股本比例 5%)的股东廖昌清、程燕平夫妇计划在本减持计划公告披露日起6个月内 以集中竞价方式减持本公司股份。根据规定,上述减持计划需要在本公告 披露后的15个交易日后方可实施。本次计划减持数量不超过250万股(即 不超过公司总股本比例的0.5787%)。 ❖ 风险提示 产业政策低于预期,市场风格偏好变化,海外疫情蔓延超预期。 川财证券研究报告 本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 C0004 2/2 分析师声明 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究 方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本 报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 行业公司评级 证券投资评级:以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级;15%-30% 为增持评级;-15%-15%为中性评级;-15%以下为减持评级。 行业投资评级:以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评 级;15%-30%为增持评级;-15%-15%为中性评级;-15%以下为减持评级。 重要声明 本报告由川财证券有限责任公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作。本报告仅供川财证券有限责 任公司(以下简称“本公司”)客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户,与本公司无直接业务关系的阅 读者不是本公司客户,本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前,系本公司机密材料, 如非本公司客户接收到本报告,请及时退回并删除,并予以保密。 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本 报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断,该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同 时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时,本报告所指的证券或投资标的的价 格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士(包括但不 限于销售人员、交易人员)根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现,发表的与本报告不一致的分析评论或 交易观点,本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用,并非作为购买或出售证券或 其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在 任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》,上市公司价值相关研究报 告风险等级为中低风险,宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示,投资 者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素,必要时应就 法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确,也不预示与担 保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果,本 公司及作者不承担任何法律责任。 本公司及作者在自身所知情的范围内,与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考 虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下,本公司及其所属关联机构可 能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融 产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接,本公司不对其内容负责,链接内容不构成本报告的任何部分,仅为方 便客户查阅所用,浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。 本公司关于本报告的提示(包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、 百度官方贴吧、论坛、BBS)仅为研究观点的简要沟通,投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等 任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“川财证券研 究所”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权,私自转载或者转发本报告,所 引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服 务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断,不会降低相关产品或服务的固有风险,既不构成本公司及相关从业人员 对您投资本金不受损失的任何保证,也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证,与金融产品或服务相关 的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格,经营许可证编号为:000000000857 ]

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