华宝证券–ETP日报:金融地产类ETP回调,权益ETF再现资金净流入【基金研究】_研报

【研究报告内容摘要】 投资要点:7月6日权益ETF 合计资金净流入209.33亿元,合计份额增加93.15亿份。 今日分级B 总成交额30.96亿元,成交在千万以上的分级B 涨跌参半:证券B(502012,+5.44%)、医药800B(150149,+4.50%)、证券B(150172,+4.47%)领涨,创业板B(150153,-10.01%)和创业股B(150304,-6.00%)跌幅领先。 今日国债期货低位震荡,收盘十年期主力合约T2009下跌0.11%。 今日分级A 全天总成交额2.53亿元,成交在五百万以上的分级A 中,金融A(150157,+0.59%)和深成指A(150022,+0.20%)涨幅较大,互联网A(150194,-0.30%)、创业板A(150152,-0.20%)和券商A(150200,-0.10%)下跌。 今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.757%、华宝添益七日年化收益率1.643%、南方理财金H 七日年化收益率为1.723%、建信添益七日年化收益率1.748%。今日收盘华宝添益折价0.026%,银华日利折价0.010%。 黄金ETF 中,华安黄金ETF 上涨0.23%,预估折价率0.026%。今日白银期货主力合约上涨0.34%,白银基金上涨0.72%,预估折价率0.27%。 今日有色期货成交额853.49万元,收盘上涨0.10%,预估溢价率0.189%;豆粕ETF 成交额5520.78万元,收盘下跌0.59%,预估折价率0.650%。 今日收盘华安德国30ETF 下跌1.31%,预估折价率0.95%,国泰纳斯达克100ETF 上涨0.29%,预估溢价率0.07%;博时标普500ETF 下跌0.86%,预估折价率1.46%。 今日收盘南方原油(暂停申购)涨跌持平,预估溢价率16.27%;易方达原油(暂停申购)上涨1.80%,预估溢价率26.19%;嘉实原油(暂停申购)上涨0.30%,预估溢价率5.22%。 风险提示:油气ETP 投资者谨防场内高溢价风险

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敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 1/22 [table_page] 其他日报 分析师:李真 执业证书编号:S0890513110002 电话:021-20321298 邮箱:lizhen@cnhbstock.com 分析师:杨思奇 执业证书编号:S0890519060003 电话:021-20321306 邮箱:yangsiqi@cnhbstock.com 销售服务电话: 021-20515355 [table_product] 1 《其他:ETP日报(20200706):股涨债 跌,金融地产类ETP领涨-ETP日报》 2020-07-06 2 《其他:期权日报(20200706):上证 50指数创五年新高,IV大幅攀升》 2020-07-06 3 《其他:期权日报(20200703):券商板 块再掀涨停潮,期权成交活跃》 2020-07-03 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点:  7月6日权益ETF合计资金净流入209.33亿元,合计份额增加93.15亿 份。  今日分级B总成交额30.96亿元,成交在千万以上的分级B涨跌参半: 证券B(502012,+5.44%)、医药800B(150149,+4.50%)、证券B (150172,+4.47%)领涨,创业板B(150153,-10.01%)和创业股B (150304,-6.00%)跌幅领先。  今日国债期货低位震荡,收盘十年期主力合约T2009下跌0.11%。  今日分级A全天总成交额2.53亿元,成交在五百万以上的分级A中,金 融A(150157,+0.59%)和深成指A(150022,+0.20%)涨幅较大, 互联网A(150194,-0.30%)、创业板A(150152,-0.20%)和券商A (150200,-0.10%)下跌。  今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.757%、华宝添益七日年化收益 率1.643%、南方理财金H七日年化收益率为1.723%、建信添益七日年 化收益率1.748%。今日收盘华宝添益折价0.026%,银华日利折价 0.010%。  黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.23%,预估折价率0.026%。今日白 银期货主力合约上涨0.34%,白银基金上涨0.72%,预估折价率0.27%。  今日有色期货成交额853.49万元,收盘上涨0.10%,预估溢价率0.189%; 豆粕ETF成交额5520.78万元,收盘下跌0.59%,预估折价率0.650%。  今日收盘华安德国30ETF下跌1.31%,预估折价率0.95%,国泰纳斯达 克100ETF上涨0.29%,预估溢价率0.07%;博时标普500ETF下跌 0.86%,预估折价率1.46%。  今日收盘南方原油(暂停申购)涨跌持平,预估溢价率16.27%;易方达 原油(暂停申购)上涨1.80%,预估溢价率26.19%;嘉实原油(暂停申 购)上涨0.30%,预估溢价率5.22%。  风险提示:油气ETP投资者谨防场内高溢价风险 相关研究报告 [table_subject] 撰写日期:2020年07月07日 证券研究报告–其他日报 ETP日报(20200707):金融地产类ETP回调,权益ETF再现资金净流入 ETP日报 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 2/22 [table_page] 其他日报 市场回顾:今日A股市场行情分化,收盘上证综指上涨0.37%,收于3345.34点,深证 成指上涨1.72%,收于13163.98点,创业板指上涨2.44%,收于2591.26点,两市成交额 17398.08亿元。申万28个一级行业涨多跌少,食品饮料(+3.52%)、综合(+2.77%)和计 算机(+2.70%)领涨,休闲服务(-2.54%)、非银金融(-1.53%)和采掘(-1.18%)领跌。 权益ETF 图1:7月6日权益ETF合计资金净流入209.33亿元,合计份额增加93.15亿份 资料来源: Wind,华宝证券研究创新部 表1:7月6日权益ETF资金流入/流出TOP10 代码 场内简称 标的指数简称 7月6日 份额变动-万份 7月6日 资金流向-万元 7月6日 规模变动-亿元 7月6日 规模-亿元 510050.SH 上证50ETF 上证50 176670.00 599617.98 89.86 532.01 512880.SH 证券ETF 证券公司 334300.00 436294.93 65.16 289.46 510300.SH 300ETF 沪深300 51930.00 244008.68 45.72 418.77 510500.SH 500ETF 中证500 24960.00 172301.38 33.99 430.16 159920.SZ 恒生ETF 恒生指数 81000.00 120933.00 14.72 82.38 512000.SH 券商ETF 证券公司 95370.00 118602.13 24.32 154.13 510330.SH 300ETF基金 沪深300 24750.00 116636.85 28.21 319.05 159919.SZ 300ETF 沪深300 23310.00 111358.86 24.89 266.50 512400.SH 有色ETF 有色金属 72700.00 57360.30 6.49 18.44 512800.SH 银行ETF 中证银行 42240.00 48626.69 8.72 51.77 515100.SH 低波红利 ETF 红利低波100 -15800.00 -17912.46 -1.36 5.93 510360.SH 广发300 沪深300 -13800.00 -21377.58 0.02 38.19 159997.SZ 电子ETF CS电子 -18500.00 -22536.70 -0.82 26.93 515030.SH 新汽车 CS新能车 -22950.00 -24108.98 1.12 99.00 510590.SH 平安500 中证500 -4000.00 -26173.60 -1.67 21.28 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 7月6日各指数相关ETF资金流入/流出TOP10 7月6日ETF资金流向-亿元7月6日ETF份额变动-亿份7月6日指数涨跌幅 pWPBeVkUpXmMmNaQaO6MoMpPsQqQeRoOqPjMmMvN9PmMwONZnOzRMYrNqP 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 3/22 [table_page] 其他日报 159915.SZ 创业板 创业板指 -11200.00 -27384.00 1.92 173.92 515600.SH 央企创新 央企创新 -33400.00 -31392.66 -0.98 34.77 510390.SH 平安300 沪深300 -8010.00 -39065.57 -2.37 24.61 515680.SH 创新央企 央企创新 -43200.00 -41657.76 -0.09 67.44 515900.SH 央创ETF 央企创新 -49600.00 -47710.24 1.75 110.07 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 表2:日成交额在1000万以上的权益ETF 代码 简称 价格 IOPV 涨跌幅 (%) 指数涨 跌幅(%) 折溢价 率 成交额 (万元) 最新规模 (亿元) 512880 证券ETF 1.2800 1.2730 -5.26 -2.44 0.55% 819528.22 289.46 510050 50ETF 3.4020 3.3990 -1.93 0.23 0.09% 627511.56 532.01 510300 300ETF 4.7360 4.7270 -1.00 0.60 0.19% 514070.37 418.77 512000 券商ETF 1.2180 1.2140 -4.55 -2.44 0.33% 355848.57 154.13 510900 H股ETF 1.2530 1.2530 -2.72 -1.18 0.00% 337635.81 97.52 510500 500ETF 7.0100 6.9870 0.99 1.27 0.33% 313878.83 430.16 159995 芯片ETF 1.3560 1.3572 0.22 2.08 -0.09% 306331.70 162.29 512760 芯片ETF 2.5730 2.5790 -0.50 2.04 -0.23% 238415.08 132.85 159919 300ETF 4.8000 4.8083 -1.56 0.60 -0.17% 235522.80 266.50 159920 恒生ETF 1.4820 1.4755 -1.07 -1.38 0.44% 216875.25 82.38 515050 5GETF 1.3810 1.3860 1.02 2.40 -0.36% 206896.49 272.77 512800 银行ETF 1.1460 1.1450 -1.46 -0.51 0.09% 168164.13 51.77 510330 华夏300 4.7440 4.7410 -0.67 0.60 0.06% 164805.98 319.05 159949 创业板50 1.0060 1.0069 2.34 2.57 -0.09% 147349.18 101.42 515000 科技ETF 1.8170 1.8090 1.79 3.07 0.44% 115448.37 101.32 515030 新汽车 1.1020 1.1050 4.75 5.28 -0.27% 114808.61 99.00 159915 创业板 2.5030 2.5044 2.16 2.44 -0.06% 110459.29 173.92 512480 半导体ETF 2.3980 2.3660 1.70 2.46 1.35% 80133.65 62.16 512400 有色金属 0.8010 0.7980 -2.08 1.11 0.38% 75099.94 18.44 515700 新能车ETF 1.3200 1.3220 4.35 4.75 -0.15% 63598.56 51.07 159801 芯片基金 1.3150 1.3215 -0.08 2.08 -0.49% 59743.97 33.14 512660 军工ETF 0.9210 0.9200 1.21 2.19 0.11% 59547.97 30.39 512500 中证500 3.2540 3.2480 0.99 1.27 0.18% 52494.64 54.77 159994 5GETF 1.1500 1.1513 1.32 2.40 -0.11% 50036.10 37.13 510310 HS300ETF 2.1120 2.1060 -0.89 0.60 0.28% 46438.05 84.14 515900 央创ETF 0.9730 0.9680 1.99 0.60 0.52% 41378.71 110.07 512200 房地产ETF 1.0150 1.0050 -3.06 2.46 1.00% 41281.15 12.13 159922 500ETF 6.8550 6.8513 1.02 1.27 0.05% 39433.61 32.96 515380 泰康300 4.7530 4.7400 0.04 0.60 0.27% 39154.03 89.49 159993 龙头券商 1.2610 1.2563 -5.05 -3.01 0.37% 36477.00 14.07 159901 深100ETF 6.6270 6.6169 0.98 1.72 0.15% 35484.30 87.14 515680 创新央企 0.9740 0.9710 0.72 0.60 0.31% 35172.27 67.44 515880 通信ETF 1.2740 1.2790 0.16 1.14 -0.39% 33470.55 30.62 510850 工银上50 3.4320 3.4310 -2.14 0.23 0.03% 33276.35 14.49 513090 香港证券 1.3940 1.3990 -1.20 -6.28 -0.36% 32996.63 4.72 512710 军工龙头 1.2400 1.2440 1.14 2.47 -0.32% 30536.10 52.72 512290 生物医药 1.9440 1.9490 1.94 2.56 -0.26% 29995.06 22.16 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 4/22 [table_page] 其他日报 512170 医疗ETF 2.0440 2.0330 2.25 2.07 0.54% 28514.97 14.12 159992 创新药 1.3020 1.3051 2.52 2.80 -0.24% 28333.42 25.31 510880 红利ETF 2.7230 2.7220 -1.55 -0.78 0.04% 27130.23 52.01 515600 央企创新ETF 0.9440 0.9460 0.43 0.60 -0.21% 26710.91 34.77 510800 50ETF基金 1.3130 1.3100 -4.44 0.23 0.23% 26215.34 3.25 515220 煤炭ETF 1.1010 1.0990 -4.18 -1.82 0.18% 23850.40 4.17 159807 科技ETF 1.4120 1.3991 2.69 3.57 0.92% 22199.07 8.37 159968 ZZ500ETF 6.5140 6.5066 1.10 1.27 0.11% 20613.35 11.62 510180 180ETF 3.9820 3.9720 -2.66 0.21 0.25% 19779.00 221.14 515750 科技50 1.5010 1.4970 2.11 2.63 0.27% 19763.07 22.53 512690 酒ETF 1.6740 1.6790 2.20 2.98 -0.30% 19036.96 5.47 510230 金融ETF 6.0630 6.0610 -2.57 -0.96 0.03% 18963.33 56.87 512900 证券基金 1.2460 1.2450 -4.81 -2.44 0.08% 17806.90 38.61 512010 医药ETF 2.6090 2.6050 2.88 2.85 0.15% 17236.77 21.92 159966 创蓝筹 1.7640 1.7592 2.56 2.40 0.27% 17156.17 16.65 159813 芯片 1.2480 1.2381 0.81 2.08 0.80% 16898.20 3.52 513050 中概互联 1.9270 1.9210 1.37 2.31 0.31% 16600.27 36.34 159905 深红利 2.3070 2.2928 -1.20 0.29 0.62% 16561.90 28.20 159928 消费ETF 4.1180 4.1202 1.78 2.22 -0.05% 16309.94 63.67 515800 800ETF 1.1660 1.1670 0.17 0.76 -0.09% 16147.52 28.17 159952 创业ETF 1.5100 1.5019 2.72 2.44 0.54% 15282.68 16.42 512070 非银ETF 2.6330 2.6230 -3.09 -1.84 0.38% 12587.61 30.81 512720 计算机ETF 1.5610 1.5580 1.36 3.06 0.19% 12202.71 11.41 510410 资源ETF 0.6280 0.6250 -1.88 -0.52 0.48% 12069.06 3.52 512650 长三角 1.1720 1.1700 0.51 0.36 0.17% 11603.46 32.51 510100 SZ50ETF 1.2400 1.2340 -2.52 0.23 0.49% 11087.33 3.49 515070 AI智能 1.3600 1.3710 1.57 2.84 -0.80% 10498.40 8.31 159997 电子ETF 1.2500 1.2446 1.05 2.15 0.43% 10450.43 26.93 159806 新能车 1.3600 1.3560 4.94 5.28 0.29% 10401.86 7.92 159902 中小板 4.3490 4.3324 -0.23 2.10 0.38% 10398.37 30.12 510350 工银300 4.6960 4.7000 -0.63 0.60 -0.09% 10228.65 40.40 512970 湾区ETF 1.2480 1.2450 1.38 1.28 0.24% 10094.49 7.01 510210 综指ETF 4.5570 4.5400 -0.98 0.37 0.37% 10049.28 3.53 515100 低波红利ETF 1.1260 1.1310 -1.05 -0.46 -0.44% 10034.02 5.93 510710 上50ETF 3.9240 3.9210 -2.12 0.23 0.08% 9994.49 8.74 515210 钢铁ETF 1.1280 1.1310 -1.57 -0.46 -0.27% 9544.54 2.53 512980 传媒ETF 1.0150 1.0000 2.84 2.18 1.50% 9281.07 20.94 515090 可持续 1.1350 1.1320 0.71 0.20 0.27% 9195.75 12.55 510510 广发500 1.8450 1.8460 1.49 1.27 -0.05% 9091.90 42.72 159940 全指金融 1.1660 1.1651 -5.36 -1.13 0.08% 9024.76 15.49 515770 MSCIA ETF 1.1850 1.1890 0.17 —— -0.34% 8486.82 5.42 510390 平安300 4.8910 4.9020 -0.91 0.60 -0.22% 8439.36 24.61 159939 信息技术 1.5410 1.5388 1.45 2.37 0.14% 8179.94 19.39 515630 证保ETF 1.2720 1.2660 -2.90 -1.84 0.47% 7611.63 3.01 159930 能源ETF 0.6380 0.6344 -2.74 -1.07 0.57% 7491.94 1.70 159977 创业板TH 2.6110 2.5967 2.39 2.44 0.55% 7384.38 34.42 159967 创成长 1.8450 1.8286 4.77 4.06 0.90% 7234.16 4.72 159996 家电ETF 1.1130 1.1088 0.18 0.15 0.38% 7114.27 4.19 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 5/22 [table_page] 其他日报 515980 人工智能 1.2530 1.2540 1.79 2.48 -0.08% 6794.09 5.24 512990 MSCIA股 1.5440 1.5370 1.51 1.09 0.46% 6740.40 10.53 159948 创业板EF 2.7370 2.7198 2.62 2.44 0.63% 6426.71 19.80 515650 消费50 1.3100 1.3080 1.24 1.39 0.15% 6278.53 8.44 515150 一带一路ETF 1.0070 1.0050 -1.18 -0.92 0.20% 6269.57 25.60 159929 医药ETF 2.2030 2.1960 1.85 2.38 0.32% 5577.40 3.98 159938 广发医药 1.9920 1.9913 2.42 2.26 0.04% 5544.86 28.89 512910 100ETF 1.2680 1.2680 -1.93 0.23 0.00% 5373.01 4.37 159962 四川国改 1.2200 1.2216 1.84 0.75 -0.13% 5357.10 35.72 515360 方正300 4.9280 4.8860 1.71 0.60 0.86% 5030.58 2.07 510580 ZZ500ETF 6.7710 6.7550 1.79 1.27 0.24% 4875.94 7.83 512090 MSCI易基 1.4290 1.4290 0.28 1.09 0.00% 4754.52 4.89 159931 金融ETF 1.9510 1.9044 -1.46 -1.13 2.45% 4720.65 0.79 159805 传媒ETF 1.1940 1.1957 2.05 2.18 -0.14% 4264.00 5.57 159998 计算机 1.2230 1.2214 3.21 3.06 0.13% 4176.49 16.77 515850 证券FG 1.3520 1.3490 -4.45 -2.44 0.22% 4170.28 2.59 510200 上证券商 1.3490 1.3350 -4.46 -2.28 1.05% 4158.14 3.21 515390 HS300 1.1560 1.1550 0.00 0.60 0.09% 4101.28 1.50 512670 国防ETF 1.3620 1.3600 0.29 2.80 0.15% 4054.15 0.73 512700 银行基金 1.1700 1.1700 -1.76 -0.51 0.00% 4040.04 4.12 513600 恒指ETF 2.6220 2.6170 -0.87 -1.38 0.19% 4039.07 2.02 515330 天弘300 1.1930 1.1910 0.25 0.60 0.17% 4025.70 57.77 515350 民生300 4.7360 4.7500 1.30 0.60 -0.29% 4024.25 3.02 515180 100红利 1.0860 1.0880 -1.27 -0.49 -0.18% 3671.49 8.80 510150 消费ETF 7.5690 7.4640 2.05 1.46 1.41% 3664.10 3.08 512730 银行行业ETF 1.0290 1.0330 -1.91 -0.51 -0.39% 3623.19 1.44 159976 湾创ETF 1.2180 1.2227 0.00 0.42 -0.38% 3535.78 4.29 510530 工银500 6.3540 6.3740 1.07 1.27 -0.31% 3428.75 4.37 510810 上海国企 0.9630 0.9650 -0.72 -0.39 -0.21% 3338.82 115.00 510360 广发300 1.5590 1.5580 -0.57 0.60 0.06% 3337.58 38.19 515010 华夏证券 1.3440 1.3380 -4.41 -2.44 0.45% 3227.65 5.97 512750 基本面50 1.0840 1.0880 -1.28 -0.64 -0.37% 3128.52 3.61 512380 银华MSCI 1.2500 1.2490 0.89 —— 0.08% 3106.82 5.58 515860 科技100 1.5010 1.5010 2.25 2.46 0.00% 3028.81 6.18 512330 500信息 1.2430 1.2450 0.24 1.54 -0.16% 3020.33 13.77 512950 央企改革ETF 1.0650 1.0630 0.19 0.16 0.19% 2988.49 142.84 159959 央企ETF 1.1110 1.1079 -2.29 0.16 0.28% 2987.92 36.60 159982 中证500 1.2450 1.2443 -1.27 1.27 0.06% 2831.61 1.92 512510 ETF500 1.4440 1.4450 0.42 1.27 -0.07% 2830.14 5.91 510590 平安500 6.6120 6.6280 1.54 1.27 -0.24% 2778.37 21.28 159954 H股ETF 1.0380 1.0373 -2.35 -1.18 0.07% 2777.49 2.04 510650 金融行业 2.1710 2.1540 -1.23 -1.00 0.79% 2744.27 0.58 512150 A50ETF 1.6240 1.6070 -3.45 0.62 1.06% 2659.33 0.45 512550 富时A50 1.5380 1.5130 -0.90 0.62 1.65% 2469.39 1.16 515780 浦银MSCI中国 ETF 1.2190 1.2220 0.66 —— -0.25% 2437.21 4.61 515960 医药健康ETF 1.2160 1.2110 2.53 2.59 0.41% 2424.63 2.05 513660 恒生通 2.6350 2.6190 -1.27 -1.38 0.61% 2408.72 11.90 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 6/22 [table_page] 其他日报 512640 金融地产 2.2420 2.2180 -4.56 -1.13 1.08% 2381.66 1.04 512570 中证证券 1.2130 1.2120 -5.82 -2.44 0.08% 2294.25 0.58 512160 MSCI基金 1.4270 1.4220 0.07 1.09 0.35% 2282.12 5.88 515450 红利50 1.0410 1.0460 -1.42 -1.21 -0.48% 2218.73 6.64 159958 创业板ET 1.5290 1.5105 3.38 2.44 1.22% 2151.79 2.48 512560 中证军工 0.9890 0.9880 1.33 2.19 0.10% 2150.59 0.35 159975 深100SZ 5.9310 5.9165 2.07 1.72 0.25% 2144.50 1.96 512580 环保ETF 0.9330 0.9330 1.41 1.29 0.00% 2035.90 18.78 512960 央调ETF 1.0560 1.0580 -0.09 0.16 -0.19% 2031.57 136.42 512100 1000ETF 0.9060 0.9040 1.23 1.37 0.22% 2001.70 2.00 515080 中证红利 1.1410 1.1410 -1.13 -0.49 0.00% 1960.74 1.81 159963 恒生中国 1.0240 1.0298 -2.29 -1.18 -0.56% 1947.30 0.33 512930 AIETF 1.6330 1.6370 2.19 2.84 -0.24% 1934.66 4.47 515580 中证科技 1.4550 1.4580 1.54 2.30 -0.21% 1851.48 12.06 515060 房地产ETF基金 1.1180 1.1190 -2.61 -0.55 -0.09% 1802.29 1.10 515020 华夏银基 1.0830 1.0820 -1.72 -0.51 0.09% 1693.30 2.01 159908 深F200 2.2390 2.2275 2.94 0.23 0.52% 1643.50 2.13 512040 国信价值ETF 1.3890 1.3880 -0.50 -0.34 0.07% 1632.61 2.18 510690 兴业金融ETF 1.2010 1.2030 -2.67 -0.96 -0.17% 1588.84 1.80 510630 消费行业 4.2860 4.2850 1.59 2.13 0.02% 1456.79 3.74 512810 军工行业 0.9050 0.9000 1.91 2.19 0.56% 1446.05 0.61 159910 深F120 2.2620 2.2584 0.31 0.18 0.16% 1444.09 11.58 510600 申万上证50ETF 3.6730 3.6700 -2.50 0.23 0.08% 1433.34 0.58 510660 医药行业 2.7200 2.7150 2.26 1.84 0.18% 1347.84 1.05 515950 医药50 FG 1.4170 1.4180 2.61 2.62 -0.07% 1347.01 1.15 512680 军工基金 0.9400 0.9370 2.17 2.19 0.32% 1338.97 4.45 515130 HS 300E 1.2430 1.2410 -2.05 0.60 0.16% 1338.39 3.38 515160 MSCICHNA 1.2300 1.2350 0.99 1.09 -0.40% 1296.84 0.90 159945 全指能源 0.5890 0.5847 -2.64 -1.08 0.74% 1271.68 0.47 512280 景顺MSCI 1.3300 1.3340 0.83 1.09 -0.30% 1270.76 1.77 515690 股息龙头 1.1950 1.1880 -0.58 —— 0.59% 1259.29 2.23 512820 银行业ETF 1.1760 1.1730 -1.34 -0.51 0.26% 1258.01 2.44 159906 深成长 1.5100 1.5042 4.07 3.72 0.39% 1257.14 2.20 515520 价值100 1.2080 1.2030 0.83 —— 0.42% 1240.23 1.34 159970 深100ET 5.7000 5.6969 2.33 1.72 0.05% 1201.69 0.65 515570 山证红利 1.1150 1.1290 0.72 —— -1.24% 1143.61 1.47 512590 高股息ETF 1.2260 1.2240 0.91 0.56 0.16% 1131.54 1.94 512530 300红利 1.0920 1.1010 -0.82 -0.52 -0.82% 1106.11 1.95 515300 红利300 1.0660 1.0690 -1.02 -0.79 -0.28% 1087.60 1.82 512890 红利LV 1.3010 1.2960 -0.23 -0.01 0.39% 1036.38 0.98 510190 龙头ETF 4.1200 4.1060 -2.88 0.22 0.34% 1026.72 0.99 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 注:中概互联和MSCI低波标的指数涨跌为上一交易日指数涨跌幅,最新规模根据基金T-1日净值*T-1日份额估算 战略配售基金 表3:战略配售基金今日表现 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 7/22 [table_page] 其他日报 证券代码 场内简称 总费 率(%) 规模 (亿元) 战略 配售 仓位 (%) 债券仓 位(%) T日成交 额 (万元) T日涨 跌幅 (%) T-1日折 溢价 T日预 估折溢 价 预估年 化折溢 价率 到期日 501186.SH 华夏配售 0.13 125.50 21.72 114.06 8053.71 -0.19 -4.10% -3.98% -4.00% 2021/7/5 501189.SH 嘉实配售 0.13 132.56 12.14 104.13 1694.49 0.09 -4.38% -4.26% -4.28% 2021/7/5 501188.SH 添富配售 0.13 168.92 14.53 93.23 6753.78 0.18 -4.35% -4.38% -4.41% 2021/7/5 160142.SZ 南方配售 0.13 203.96 23.11 69.46 2670.28 0.09 -4.27% -3.90% -3.92% 2021/7/5 161131.SZ 易基配售 0.13 274.08 19.53 73.48 6242.24 0.19 -4.60% -4.16% -4.18% 2021/7/5 161728.SZ 招商配售 0.13 275.32 12.34 76.62 3048.10 0.19 -4.39% -3.98% -4.01% 2021/7/5 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 权益封基 表4:权益类上市封基今日表现 证券代码 场内简称 总费率 (%) 规模 (亿元) 权益仓 位(%) 债券 仓位 (%) T日成 交额 (万 元) T日涨 跌幅 (%) T-1日 折溢价 T日预 估折溢 价 预估年 化折溢 价率 到期日 166023.SZ 中欧瑞丰 1.75 15.21 87.27 0.00 320.29 -0.65 -0.58% -2.37% -36.02% 2020/7/31 160726.SZ 嘉实瑞享 2.25 16.80 91.70 0.10 681.99 -0.06 0.16% -1.55% -21.81% 2020/8/2 501038.SH 银华明择 1.75 9.60 82.65 14.22 233.60 0.67 0.22% -1.07% -7.96% 2020/8/25 161912.SZ 社会责任 1.75 7.30 86.61 0.00 1381.67 3.43 -2.65% -1.05% -5.04% 2020/9/21 501046.SH 财通福鑫 1.75 2.64 85.55 0.00 703.03 2.48 -3.34% -2.54% -8.93% 2020/10/19 166024.SZ 中欧恒利 1.75 68.23 99.71 0.19 2047.23 0.19 -4.07% -4.75% -14.81% 2020/11/1 501049.SH 东证睿玺 1.75 22.59 98.19 0.00 1676.21 -0.27 -0.49% -1.41% -3.95% 2020/11/14 501054.SH 东证睿泽 1.75 75.77 94.86 0.00 3090.71 1.22 -2.96% -2.35% -4.14% 2021/1/30 501063.SH 添富悦享 1.75 9.77 63.70 0.00 567.98 0.49 -2.93% -3.40% -6.00% 2021/1/30 166025.SZ 中欧远见 1.75 37.73 78.14 2.77 510.50 1.29 -1.63% -1.52% -1.91% 2021/4/23 501062.SH 南方瑞合 1.75 14.27 68.09 26.29 667.19 1.20 -6.37% -5.88% -5.05% 2021/9/5 161132.SZ 易基科顺 1.75 3.56 82.15 0.11 39.19 1.32 -4.34% -4.57% -3.51% 2021/10/25 501065.SH 经典成长 1.75 10.34 63.55 0.00 112.52 3.02 0.79% 1.39% 0.98% 2021/12/4 501064.SH 国泰价值 1.75 3.93 73.98 1.97 15.16 1.02 -2.44% -2.33% -1.55% 2022/1/9 169102.SZ 东证睿阳 1.75 13.96 94.70 0.00 101.83 0.00 -5.84% -5.99% -3.92% 2022/1/15 501070.SH 广发睿阳 1.75 8.84 83.17 2.33 78.25 -1.16 3.56% 1.40% 0.89% 2022/1/31 501071.SH 泓德丰泽 1.75 15.31 89.81 9.50 91.74 2.38 -5.06% -4.73% -2.74% 2022/3/28 169103.SZ 东证睿轩 1.75 35.47 89.65 0.00 111.10 1.55 -7.69% -6.72% -3.77% 2022/4/19 160526.SZ 博时优势 1.75 12.04 80.65 0.00 82.27 0.34 -7.84% -7.79% -4.08% 2022/6/3 501076.SH 科创基金 1.40 11.37 61.75 77.01 2161.53 3.26 -12.25% -10.61% -5.52% 2022/6/9 501077.SH 科创富国 1.75 11.44 98.92 0.00 2383.74 2.28 -8.81% -8.17% -4.23% 2022/6/11 501078.SH 科创配置 1.75 12.04 91.95 0.00 3625.81 3.50 -9.01% -7.02% -3.64% 2022/6/11 501075.SH 科创主题 1.75 11.02 94.63 0.00 737.86 2.25 -11.62% -10.42% -5.39% 2022/6/12 160645.SZ 鹏华回报 1.75 2.53 78.04 0.00 77.70 4.16 -2.85% -1.19% -0.61% 2022/6/24 501082.SH 科创投资 1.15 11.49 51.55 0.00 2212.73 6.86 -12.00% -6.53% -3.31% 2022/6/27 501081.SH 科创中欧 1.75 10.98 80.28 11.07 427.02 2.92 -11.45% -9.94% -5.03% 2022/6/28 501083.SH 科创银华 1.75 11.13 93.36 0.00 3036.48 4.87 -10.79% -9.15% -4.60% 2022/7/4 501085.SH 科创财通 1.75 8.31 86.52 0.00 2234.05 3.69 -13.47% -11.50% -5.73% 2022/7/10 501080.SH 科创中金 1.20 11.67 75.29 0.17 3177.49 2.72 -11.11% -9.76% -4.85% 2022/7/11 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 8/22 [table_page] 其他日报 161729.SZ 招商瑞利 1.70 3.38 89.44 0.00 35.42 2.23 -5.53% -4.47% -2.21% 2022/7/17 501079.SH 科创大成 1.40 11.14 65.86 0.00 3005.31 2.60 -8.86% -7.75% -3.82% 2022/7/17 501087.SH 交银瑞丰 1.75 31.59 83.87 0.15 210.30 2.33 -2.52% -0.74% -0.34% 2022/9/4 501088.SH 嘉实瑞虹 1.75 24.53 85.21 1.79 295.70 1.83 -7.01% -6.01% -2.77% 2022/9/5 501066.SH 东证恒元 1.75 17.83 90.40 0.00 178.30 1.88 -6.63% -5.10% -2.35% 2022/9/6 501098.SH 科创建信 1.40 3.09 —— —— 167.35 1.20 -7.06% —— —— 2023/3/25 501099.SH 平安科技 创新 1.75 2.34 —— —— 157.90 5.19 0.78% —— —— 2023/4/9 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 固收类封基 表5:固收类上市封基今日表现 代码 简称 涨跌幅 (%) T-1日折 溢价 预估折溢 价 成交额 (万元) 价格(元) 年初以来净 值收益(%) 总费率 (%) 到期日 184801.SZ 鹏华前海 -0.21 -11.48% -11.60% 430.41 93.6000 3.43 0.75 2025/7/6 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 债券封基 表6:偏债类封基今日表现 证券代码 场内简 称 总费 率(%) 规模 (亿元) 权益 仓位 (%) 债券 仓位 (%) T日成 交额 (万 元) T日涨 跌幅 (%) T-1日 折溢价 预估折 溢价 预估年 化折溢 价率 到期日 160130.SZ 南方永利 0.90 0.72 4.90 170.71 28.80 10.01 24.93% 40.89% 373.14% 2020/8/16 161117.SZ 易基永旭 0.90 13.60 0.00 160.01 1.19 -0.09 0.37% 3.35% 19.74% 2020/9/7 163824.SZ 中银盛利 0.90 9.67 0.47 123.68 41.90 0.09 1.05% 2.92% 10.67% 2020/10/15 501053.SH 东证目优 0.90 10.43 16.00 92.22 16.75 0.85 -2.57% -10.81% -24.20% 2020/12/17 160520.SZ 弘盈A 1.40 0.69 0.00 111.09 65.09 -4.05 131.87% 147.14% 219.21% 2021/3/9 169106.SZ 东证创优 0.90 20.72 17.64 125.68 498.38 0.19 -3.37% 1.86% 2.65% 2021/3/21 160128.SZ 南方金利 0.78 2.98 0.00 134.19 11.08 -0.39 -0.49% -4.71% -5.48% 2021/5/17 160515.SZ 安丰18 0.78 2.79 0.00 136.89 0.00 0.00 -0.38% 1.25% 1.44% 2021/5/18 161019.SZ 富国天锋 0.80 7.82 0.00 98.09 0.07 0.10 -1.34% 0.78% 0.79% 2021/7/3 164810.SZ 工银纯债 0.80 2.20 0.00 163.83 0.00 0.00 -0.29% -3.32% -3.19% 2021/7/21 164702.SZ 添富季红 0.80 3.25 0.00 167.01 0.00 0.00 -0.47% -1.22% -1.10% 2021/8/17 163210.SZ 诺安纯债 0.90 1.63 0.00 116.34 91.82 -0.10 -2.54% 1.21% 0.67% 2022/4/30 161911.SZ 万家强债 0.90 3.58 0.00 143.08 393.78 0.00 -2.89% -2.89% -1.52% 2022/6/3 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 债券ETF 表7:债券ETF的表现 代码 名称 现价 成交额 (万元) 涨跌幅 份额 (万份) 昨日折溢 价率 159926.SZ 嘉实中证中期国债ETF 115.001 23.03 -1.03% 9.27 1.61% 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 9/22 [table_page] 其他日报 511260.SH 上证10年期国债ETF 110.116 6130.59 -0.42% 452.65 0.05% 511010.SH 国泰上证5年期国债ETF 121.098 10898.97 -0.26% 859.63 -0.19% 511220.SH 海富通上证可质押城投债ETF 96.187 495.10 -0.67% 1722.81 -1.29% 511310.SH 富国中证10年期国债ETF 112.994 6.58 -0.85% 27.30 2.29% 511280.SH 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 104.895 4.20 0.00% 29.73 -4.66% 511290.SH 广发上证10年期国债ETF 103.788 8.26 -1.34% 11.58 -1.23% 511270.SH 海富通上证10年期地方政府债ETF 106.178 780.51 0.03% 765.75 -0.61% 511020.SH 平安5-10年期国债活跃券ETF 103.900 58.32 -0.38% 1090.17 0.30% 511030.SH 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 103.990 0.10 -0.20% 5049.07 -0.43% 159972.SZ 鹏华中证5年期地方政府债ETF 103.661 998.79 -0.23% 3727.59 -0.01% 511060.SH 海富通上证5年期地方政府债ETF 101.430 189.97 0.14% 4064.63 -0.68% 511380.SH 博时中证可转债及可交换债券ETF 10.395 20239.50 -0.07% 5928.67 0.10% 159988.SZ 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 1.039 31.92 3.18% 16071.38 1.28% 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 分级B方面:今日分级B总成交额30.96亿元,成交在千万以上的分级B涨跌参半:证 券B(502012,+5.44%)、医药800B(150149,+4.50%)、证券B(150172,+4.47%)领 涨,创业板B(150153,-10.01%)和创业股B(150304,-6.00%)跌幅领先。 表8:成交额在1000万以上的分级B 代码 简称 价格 预估净值 涨跌幅 折溢价率 整体折 溢价率 成交额(万) 规模变 化(%) 150201.SZ 券商B 1.6140 1.6652 0.12% -3.07% -2.50% 84141.34 -2.12% 150224.SZ 证券B级 1.3300 1.3719 3.99% -3.06% -1.79% 39067.19 -0.35% 150019.SZ 银华锐进 1.7630 1.6012 -0.23% 10.11% 5.79% 24655.58 0.00% 150153.SZ 创业板B 1.4030 1.1692 -10.01% 20.00% 10.26% 24066.61 0.00% 150172.SZ 证券B 1.3100 1.2237 4.47% 7.06% 3.06% 20319.77 0.00% 150228.SZ 银行B 0.9830 0.9633 0.10% 2.05% 0.04% 17223.73 0.00% 150197.SZ 有色B 0.6910 0.6917 -3.09% -0.10% -0.45% 16400.31 0.00% 150023.SZ 深成指B 0.3690 0.2950 3.65% 25.08% 0.46% 13583.89 0.00% 150206.SZ 国防B 0.8940 0.8845 1.25% 1.07% -0.45% 10698.41 0.00% 150195.SZ 互联网B 2.1540 2.1100 -1.73% 2.08% 0.76% 9191.18 0.00% 150182.SZ 军工B 1.6720 1.6536 -0.48% 1.11% 0.02% 6579.11 0.00% 150290.SZ 煤炭B级 0.6670 0.6828 2.46% -2.32% -1.27% 5660.29 -0.21% 150212.SZ 新能车B 1.2440 1.1779 -0.96% 5.61% 2.51% 5323.59 0.00% 150158.SZ 金融B 1.2560 1.2716 2.87% -1.23% -0.72% 5211.62 -0.63% 502012.SH 证券B 1.7070 1.7184 5.44% -0.66% -0.89% 4811.05 0.00% 150131.SZ 医药B 1.6300 1.6158 -1.27% 0.88% 0.36% 3914.55 0.00% 150220.SZ 健康B 1.8890 1.8875 1.67% 0.08% 0.63% 3396.38 0.00% 150052.SZ 沪深300B 1.2980 1.0910 -3.13% 18.97% 8.93% 3095.00 -0.02% 150270.SZ 白酒B 1.6820 1.6788 2.25% 0.19% -0.47% 2400.88 0.00% 150210.SZ 国企改B 1.0140 1.0376 0.90% -2.28% -1.15% 2379.68 -0.03% 150176.SZ H股B 0.9640 0.9606 -1.83% 0.36% -0.31% 2194.01 0.00% 150118.SZ 房地产B 1.3440 1.2889 -1.90% 4.27% 2.20% 2102.75 0.00% 150222.SZ 中航军B 1.2200 1.2429 3.83% -1.84% -0.65% 1856.33 0.00% 502050.SH 上证50B 1.2460 1.2610 -2.43% -1.19% -1.37% 1816.05 0.00% 150330.SZ 保险B 1.9000 1.8555 -1.30% 2.40% 0.85% 1500.91 0.00% 150288.SZ 钢铁B 0.8050 0.7736 -4.05% 4.06% 1.13% 1382.27 0.00% 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 10/22 [table_page] 其他日报 150300.SZ 银行股B 0.7990 0.8000 4.44% -0.12% -0.42% 1244.91 0.00% 150149.SZ 医药800B 1.4160 1.4780 4.50% -4.20% -1.12% 1015.53 0.00% 150304.SZ 创业股B 1.6600 1.4388 -6.00% 15.38% 8.73% 1008.36 0.00% 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 分级A方面: 今日国债期货低位震荡,收盘十年期主力合约T2009下跌0.11%。 今日分级A全天总成交额2.53亿元,成交在五百万以上的分级A中,金融A(150157, +0.59%)和深成指A(150022,+0.20%)涨幅较大,互联网A(150194,-0.30%)、创业 板A(150152,-0.20%)和券商A(150200,-0.10%)下跌。 表9:成交量在500万以上的分级A A代码 A端名称 成交额(万) 涨跌幅(%) 折溢价 率 约定收益率 (下期) 隐含 收益率 下折母 基需跌 150200.SZ 券商A 10296.61 -0.10 -1.56% 4.50% 4.57% 52.61% 150223.SZ 证券A级 4587.48 0.19 -0.10% 5.50% 5.51% 46.65% 150152.SZ 创业板A 3273.93 -0.20 -1.10% 5.00% 5.06% 42.34% 150022.SZ 深成指A 1748.00 0.20 -6.32% 4.50% 4.83% – 150194.SZ 互联网A 879.64 -0.30 -1.95% 4.50% 4.59% 59.33% 150227.SZ 银行A 680.55 0.00 -1.84% 4.50% 4.59% 35.77% 150157.SZ 金融A 635.69 0.59 -0.10% 4.70% 4.70% 44.44% 150221.SZ 中航军A 566.20 0.10 0.77% 6.50% 6.45% 43.63% 150196.SZ 有色A 519.44 0.00 -0.68% 5.50% 5.54% 25.68% 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 货币ETF 今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.757%、华宝添益七日年化收益率1.643%、南 方理财金H七日年化收益率为1.723%、建信添益七日年化收益率1.748%。今日收盘华宝添 益折价0.026%,银华日利折价0.010%。 场内定增基金 表10:场内定增基金 基金代码 基金简称 收盘价 成交额 (万元) 涨跌 幅(%) 权益仓位 (%) T-1日 折溢 价(%) 预估 折价 率(%) 预估年化 折价率 (%) 年初以来 净值收益 (%) 到期日 168101.SZ 九泰锐智 1.6930 518.00 3.80 81.21 -1.92 -0.82 -7.85 35.64 2020/8/14 168102.SZ 九泰锐富 1.2100 1012.71 2.37 91.80 -6.93 -5.12 -8.82 12.68 2021/2/4 168103.SZ 九泰锐益 1.3020 5733.28 2.92 87.40 -10.35 -8.76 -8.02 27.12 2021/8/10 168105.SZ 九泰泰富 1.4510 465.59 4.31 85.90 -8.92 -6.74 -5.54 33.05 2021/9/24 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 黄金ETF 今日国内黄金AU9999收盘上涨0.10%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.23%,预 估折价率0.026%。今日白银期货主力合约上涨0.34%,白银基金上涨0.72%,预估折价率 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 11/22 [table_page] 其他日报 0.27%。 表11:黄金ETF表现 代码 名称 涨跌幅 (%) 现价 成交额 (万元) 净值 黄金涨 跌幅 IOPV/预 估净值 折溢价 率 规模 (万份) 518880.SH 华安黄金ETF 0.23% 3.911 373135.74 3.908 0.10% 3.912 -0.026% 274024 159937.SZ 博时黄金ETF 0.28% 3.911 69012.22 3.907 0.10% 3.912 -0.026% 147822 518800.SH 国泰黄金ETF 0.08% 3.875 16741.03 3.872 0.10% 3.876 -0.026% 14382 159934.SZ 易方达黄金ETF -0.21% 3.882 143840.87 3.877 0.10% 3.883 -0.026% 97816 518660.SH 工银黄金ETF 0.15% 3.967 1813.14 3.966 0.10% 3.970 -0.076% 5325 159812.SZ 前海开源黄金ETF 0.33% 3.966 877.51 3.966 0.10% 3.971 -0.126% 5401 518850.SH 华夏黄金ETF 0.18% 3.971 859.76 3.968 0.10% 3.973 -0.050% 4268 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 商品期货ETF 华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖 出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主 要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不 少于80%。 大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货 价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于 基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基 金财产投资于货币市场工具不少于 80%。 建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指 数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算) 不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以 外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。 今日有色期货成交额853.49万元,收盘上涨0.10%,预估溢价率0.189%;豆粕ETF成 交额5520.78万元,收盘下跌0.59%,预估折价率0.650%。 表12:商品期货ETF表现 代码 名称 涨跌幅 (%) 现价 成交额 (万元) 净值 指数涨 跌幅 IOPV/预 估净值 折溢价 率 规模 (万份) 159985.SZ 豆粕ETF -0.59% 1.008 5520.78 1.017 -0.27% 1.015 -0.650% 40752 159980.SZ 有色期货 0.10% 0.992 853.49 0.989 0.12% 0.990 0.189% 27782 159981.SZ 能源化工 -0.82% 0.850 1342.49 0.854 -0.30% 0.851 -0.137% 17654 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 跨境ETF QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨1.64%,法国CAC40指数上涨1.49%,纳斯 达克100指数上涨2.54%,标普500指数上涨1.59%,今日盘中德国DAX指数下跌0.84%, 法国CAC40指数下跌0.83%。今日收盘华安德国30ETF下跌1.31%,预估折价率0.95%, 国泰纳斯达克100ETF上涨0.29%,预估溢价率0.07%;博时标普500ETF下跌0.86%,预 估折价率1.46%。 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 12/22 [table_page] 其他日报 表13:市场上主要的跨境ETF品种 代码 产品简称 价格 成交额 (万元) 涨跌幅 (%) 上日指数 涨跌幅 (%) 当前预 估净值 预估折 溢价率 总份额 (万份) 份额变化 (%) 513030.SH 华安德国30ETF 1.053 6244.34 -1.31 1.64 1.063 -0.95% 117327.90 -0.68 513100.SH 国泰纳斯达克100ETF 3.839 9621.38 0.29 2.54 3.836 0.07% 28662.21 0.00 513500.SH 博时标普500ETF 2.068 10485.35 -0.86 1.59 2.099 -1.46% 98581.93 0.00 159941.SZ 广发纳斯达克100ETF 2.290 5443.14 0.48 2.54 2.323 -1.43% 25705.25 -1.15 513080.SH 华安法国CAC40ETF 1.014 1259.30 -0.69 1.49 1.028 -1.32% 7191.60 0.00 513000.SH 易方达日兴资管日经 225ETF 1.081 388.27 -1.19 -0.44 1.095 -1.31% 7741.14 0.00 513520.SH 华夏野村日经225ETF 1.077 1000.83 -1.01 -0.44 1.086 -0.82% 11488.72 0.00 513880.SH 华安三菱日联日经 225ETF 1.053 240.59 -0.75 -0.44 1.063 -0.94% 5847.00 0.00 513800.SH 南方顶峰ETF 1.041 17.75 -0.95 —— —— —— 5304.44 0.00 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部 油气ETP 上日标普全球石油指数上涨0.98%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.28%。今日收 盘华安石油下跌1.55%,预估折价率1.085%,华宝油气下跌1.40%,预估溢价率1.439%。 上日NYMEX原油下跌0.15%,ICE布油上涨0.75%,今日盘中NYMEX原油下跌0.96%, ICE 布油下跌0.79%。今日收盘南方原油(暂停申购)涨跌持平,预估溢价率16.27%;易 方达原油(暂停申购)上涨1.80%,预估溢价率26.19%;嘉实原油(暂停申购)上涨0.30%, 预估溢价率5.22%。 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 13/22 [table_page] 其他日报 附表:主要宽基指数基金一览表 指数简称 序号 代码 名称 基金成立日 管理方式 产品形式 基金经理 管理费+托管 费(%/年) 合计规 模-亿元 年初/成立以来净 值收益(%) 上证50 1 510050.SH 华夏上证50ETF 2004-12-30 指数型 ETF 张弘弢,徐猛 0.60 426.17 11.02 2 110003.OF 易方达上证50指数A 2004-03-22 指数增强型 场外指基 张胜记 1.40 185.95 17.55 3 001051.OF 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 指数型 ETF联接 徐猛 0.60 22.04 11.13 4 510850.SH 工银上证50ETF 2018-12-07 指数型 ETF 赵栩 0.60 20.09 10.75 5 001548.OF 天弘上证50A 2015-07-16 指数型 场外指基 陈瑶 0.60 18.72 11.98 6 510710.SH 博时上证50ETF 2015-05-27 指数型 ETF 赵云阳,汪洋 0.40 7.36 13.69 7 001237.OF 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 指数型 ETF联接 赵云阳,汪洋 0.40 5.40 12.98 8 502048.SH 易方达上证50分级 2015-04-15 指数型 分级 余海燕 1.20 4.06 14.42 9 006220.OF 工银上证50ETF联接A 2018-12-25 指数型 ETF联接 赵栩 0.60 3.12 9.73 10 399001.OF 中海上证50 2010-03-25 指数增强型 场外指基 彭海平 1.02 3.08 9.33 11 510800.SH 建信上证50ETF 2017-12-22 指数型 ETF 薛玲 0.60 2.86 15.06 12 510100.SH 易方达上证50ETF 2019-09-06 指数型 ETF 余海燕,成曦 0.20 2.83 15.93 13 008240.OF 西藏东财上证50A 2019-12-03 指数型 场外指基 吴逸 0.20 2.14 13.98 14 007379.OF 易方达上证50ETF联接A 2019-09-09 指数型 ETF联接 余海燕,成曦 0.20 1.39 16.97 15 502040.SH 长盛上证50 2015-08-13 指数型 分级 陈亘斯 1.22 1.22 16.42 16 510680.SH 万家上证50ETF 2013-10-31 指数型 ETF 杨坤 0.60 0.71 15.35 17 502020.OF 国金上证50 2019-10-14 指数增强型 LOF 宫雪 1.10 0.67 11.85 18 510600.SH 申万菱信上证50ETF 2018-09-03 指数型 ETF 龚丽丽 0.60 0.66 14.50 19 005880.OF 建信上证50ETF联接A 2018-10-25 指数型 ETF联接 薛玲 0.60 0.55 14.33 沪深300 1 510300.SH 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 指数型 ETF 柳军 0.60 408.47 14.79 2 510330.SH 华夏沪深300ETF 2012-12-25 指数型 ETF 张弘弢,赵宗庭 0.60 272.36 14.98 3 159919.SZ 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 指数型 ETF 何如,陈正宪 0.60 260.21 14.87 4 160706.SZ 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 2005-08-29 指数型 ETF联接 何如,陈正宪 0.60 180.64 13.90 5 000051.OF 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 指数型 ETF联接 张弘弢,赵宗庭 0.60 157.63 14.29 6 100038.OF 富国沪深300 2009-12-16 指数增强型 场外指基 李笑薇,方旻 1.18 90.21 14.18 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 14/22 [table_page] 其他日报 7 510310.SH 易方达沪深300ETF 2013-03-06 指数型 ETF 余海燕 0.20 83.75 15.42 8 000311.OF 景顺长城沪深300 2013-10-29 指数增强型 场外指基 黎海威 1.20 81.54 16.03 9 515380.SH 泰康沪深300ETF 2019-12-27 指数型 ETF 魏军 0.45 65.64 14.72 10 000961.OF 天弘沪深300A 2015-01-20 指数型 场外指基 杨超,张子法,陈瑶 0.60 64.44 14.70 11 000961.OF 天弘沪深300ETF联接A 2015-01-20 指数型 ETF联接 杨超,张子法,陈瑶 0.60 64.44 14.70 12 110020.OF 易方达沪深300ETF联接A 2009-08-26 指数型 ETF联接 余海燕 0.20 59.79 14.80 13 515330.OF 天弘沪深300ETF 2019-12-05 指数型 ETF 张子法,杨超,陈瑶 0.60 58.86 15.01 14 050002.OF 博时裕富沪深300A 2003-08-26 指数型 场外指基 桂征辉 1.18 58.79 14.67 15 163407.SZ 兴全沪深300 2010-11-02 指数增强型 LOF 申庆 0.95 53.51 14.83 16 000613.OF 国寿安保沪深300ETF联接 2014-06-05 指数型 ETF联接 李康 0.60 48.66 13.86 17 510380.SH 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 指数型 ETF 李康 0.60 44.86 14.65 18 481009.OF 工银瑞信沪深300 2009-03-05 指数型 场外指基 刘伟琳 0.60 35.28 13.93 19 510350.SH 工银沪深300ETF 2019-05-20 指数型 ETF 刘伟琳 0.55 33.39 14.51 20 270010.OF 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 指数型 ETF联接 刘杰 0.60 31.94 13.97 21 460300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2012-05-29 指数型 ETF联接 柳军 0.60 31.12 13.24 22 510360.SH 广发沪深300ETF 2015-08-20 指数型 ETF 刘杰 0.60 30.77 15.22 23 510390.SH 平安沪深300ETF 2017-12-25 指数型 ETF 成钧 0.60 28.43 14.95 24 020011.OF 国泰沪深300A 2007-11-11 指数型 场外指基 艾小军 0.60 18.67 14.59 25 515660.OF 国联安沪深300ETF 2019-11-25 指数型 ETF 黄欣,章椹元 0.35 18.33 15.77 26 519300.OF 大成沪深300 2006-04-06 指数型 场外指基 张钟玉,苏秉毅 0.90 16.67 14.97 27 000176.OF 嘉实沪深300增强 2014-12-26 指数增强型 场外指基 龙昌伦 1.18 15.13 15.82 28 008390.OF 国联安沪深300ETF联接A 2019-12-25 指数型 ETF联接 黄欣 0.30 14.77 14.83 29 159925.SZ 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 指数型 ETF 罗文杰 0.60 13.15 16.24 30 110030.OF 易方达沪深300量化 2012-07-05 指数增强型 场外指基 官泽帆,黄健生 0.95 11.24 18.55 31 202015.OF 南方沪深300ETF联接A 2009-03-25 指数型 ETF联接 罗文杰 0.60 11.19 15.31 32 001015.OF 华夏沪深300增强A 2015-02-10 指数增强型 场外指基 宋洋 1.20 8.91 18.75 33 200002.OF 长城久泰沪深300 2004-05-21 指数增强型 场外指基 杨建华,雷俊 1.18 7.61 16.13 34 660008.OF 农银汇理沪深300A 2011-04-12 指数型 场外指基 宋永安 0.75 6.73 14.27 35 008238.OF 中泰沪深300指数A 2020-04-01 指数增强型 场外指基 邹巍 0.90 5.56 27.29 36 005639.OF 平安沪深300ETF联接A 2018-04-04 指数型 ETF联接 成钧 0.60 5.42 14.25 37 310318.OF 申万菱信沪深300 2004-11-29 指数增强型 场外指基 刘敦 1.18 4.97 21.67 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 15/22 [table_page] 其他日报 38 006020.OF 广发沪深300A 2018-06-29 指数增强型 场外指基 赵杰 1.25 4.72 19.40 39 165309.SZ 建信沪深300 2009-11-05 指数型 LOF 梁洪昀 0.90 4.68 14.59 40 002310.OF 创金合信沪深300A 2015-12-31 指数增强型 场外指基 董梁 0.90 4.30 20.25 41 000312.OF 华安沪深300量化A 2013-09-27 指数增强型 场外指基 许之彦,孙晨进 1.15 4.27 21.65 42 000512.OF 国泰沪深300指数增强A 2014-05-19 指数增强型 场外指基 谢东旭 1.10 4.22 17.51 43 003876.OF 华宝沪深300 2016-12-09 指数增强型 场外指基 徐林明,王正 1.15 4.12 20.69 44 160615.SZ 鹏华沪深300 2009-04-03 指数型 LOF 张羽翔 0.90 3.97 17.67 45 519116.OF 浦银安盛沪深300 2010-12-10 指数增强型 场外指基 陈士俊 1.15 3.89 16.68 46 165515.OF 信诚沪深300分级 2012-02-01 指数型 分级 HAN YILING 1.22 3.44 14.35 47 162213.OF 泰达宏利沪深300A 2010-04-23 指数增强型 场外指基 刘洋 0.77 3.41 18.67 48 515350.SH 民生加银沪深300ETF 2019-12-24 指数型 ETF 何江,武杰 0.20 3.12 15.19 49 004190.OF 招商沪深300A 2017-02-10 指数增强型 场外指基 王平 1.35 2.92 18.75 50 007044.OF 博道沪深300指数增强A 2019-04-26 指数增强型 场外指基 杨梦 0.85 2.90 21.17 51 166802.OF 浙商沪深300 2018-08-20 指数增强型 LOF 王剑 0.72 2.79 22.25 52 515130.OF 博时沪深300ETF 2020-04-03 指数型 ETF 万琼 0.20 2.65 23.22 53 007538.OF 永赢沪深300A 2019-07-09 指数型 场外指基 李永兴,万纯 0.20 2.61 16.81 54 320014.OF 诺安沪深300 2011-04-07 指数增强型 场外指基 梅律吾,宋德舜 1.15 2.54 16.44 55 003884.OF 汇安沪深300A 2017-01-25 指数增强型 场外指基 朱晨歌 1.10 2.51 24.83 56 450008.OF 国富沪深300 2009-09-03 指数增强型 场外指基 张志强 1.00 2.41 20.69 57 002670.OF 万家沪深300A 2016-09-26 指数增强型 场外指基 乔亮 1.12 2.38 22.67 58 005248.OF 新华沪深300A 2019-12-18 指数增强型 场外指基 邓岳 1.15 2.36 16.12 59 008291.OF 民生加银沪深300ETF联接A 2019-12-26 指数型 ETF联接 何江,武杰 0.60 2.29 14.17 60 501043.SH 汇添富沪深300A 2017-09-06 指数型 LOF 董瑾 0.60 2.04 16.22 61 160807.SZ 长盛沪深300 2010-08-04 指数型 LOF 陈亘斯 0.90 2.02 19.49 62 161207.OF 国投瑞银瑞和300 2009-10-14 指数型 分级 殷瑞飞,赵建 1.22 1.84 17.31 63 515390.OF 华安沪深300ETF 2019-12-13 指数型 ETF 许之彦 0.20 1.80 13.86 64 161811.OF 银华沪深300分级 2014-01-07 指数型 分级 张凯 1.22 1.79 17.81 65 000656.OF 前海开源沪深300 2014-06-17 指数型 场外指基 黄玥 0.60 1.76 19.38 66 006600.OF 人保沪深300 2019-02-28 指数增强型 场外指基 彬彬 0.55 1.70 19.07 67 673100.OF 西部利得沪深300A 2017-03-21 指数增强型 场外指基 盛丰衍 0.95 1.65 27.73 68 004788.OF 富荣沪深300增强A 2018-02-11 指数增强型 场外指基 邓宇翔 0.70 1.54 39.18 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 16/22 [table_page] 其他日报 69 003957.OF 安信量化精选沪深300A 2017-03-16 指数增强型 场外指基 徐黄玮 0.90 1.29 22.27 70 005137.OF 长信沪深300指数增强A 2018-04-19 指数增强型 场外指基 宋海岸 1.15 1.27 21.51 71 005102.OF 工银沪深300ETF联接A 2019-08-21 指数型 ETF联接 刘伟琳 0.55 1.11 11.77 72 007275.OF 银河沪深300指数增强A 2019-08-29 指数增强型 场外指基 楼华锋 1.20 1.04 15.85 73 007143.OF 国投瑞银沪深300量化增强A 2019-06-11 指数增强型 场外指基 殷瑞飞 1.15 1.02 18.29 74 003015.OF 中金沪深300A 2016-07-22 指数增强型 场外指基 魏孛 0.65 1.00 21.84 75 515360.OF 方正富邦沪深300ETF 2019-09-24 指数型 ETF 吴昊,张超梁 0.60 0.90 19.99 76 005113.OF 平安沪深300指数量化A 2017-12-26 指数增强型 场外指基 毛时超 1.10 0.81 20.59 77 006698.OF 红土创新沪深300指数增强A 2019-02-25 指数增强型 场外指基 储荞,庞世恩 0.95 0.52 20.64 78 515310.SH 汇添富沪深300ETF 2019-12-04 指数型 ETF 董瑾 0.20 0.51 15.47 79 008592.OF 天弘沪深300指数增强A 2019-12-27 指数增强型 场外指基 杨超 0.70 0.45 16.35 80 005870.OF 鹏华沪深300指数增强 2018-05-25 指数增强型 场外指基 罗捷 1.15 0.26 19.08 81 003475.OF 新疆前海联合沪深300 2016-11-30 指数型 场外指基 林材 0.80 0.16 20.60 82 167601.OF 国金沪深300 2017-09-01 指数增强型 场外指基 宫雪 1.20 0.12 9.63 83 004513.OF 海富通沪深300指数增强A 2017-05-10 指数增强型 场外指基 朱斌全 0.98 0.09 13.37 84 165806.OF 东吴沪深300A 2012-03-09 指数型 场外指基 周健 0.60 0.08 11.89 中证500 1 510500.SH 南方中证500ETF 2013-02-06 指数型 ETF 罗文杰 0.60 394.60 20.94 2 160119.SZ 南方中证500ETF联接A 2009-09-25 指数型 ETF联接 罗文杰 0.60 103.85 20.01 3 161017.SZ 富国中证500 2011-10-12 指数增强型 LOF 方旻,李笑薇,徐幼华 1.15 60.85 22.95 4 512500.SH 华夏中证500ETF 2015-05-05 指数型 ETF 荣膺 0.60 54.46 20.94 5 000478.OF 建信中证500A 2014-01-27 指数增强型 场外指基 叶乐天 1.20 51.60 21.49 6 510510.SH 广发中证500ETF 2013-04-11 指数型 ETF 刘杰 0.60 44.02 20.75 7 162711.SZ 广发中证500ETF联接A 2009-11-26 指数型 ETF联接 刘杰 0.60 42.16 19.81 8 001052.OF 华夏中证500ETF联接A 2015-05-05 指数型 ETF联接 荣膺 0.60 39.46 19.33 9 159922.SZ 嘉实中证500ETF 2013-02-06 指数型 ETF 何如,陈正宪 0.20 30.25 21.43 10 000962.OF 天弘中证500A 2015-01-20 指数型 场外指基 杨超,张子法,陈瑶 0.60 25.23 20.26 11 000008.OF 嘉实中证500ETF联接A 2013-03-22 指数型 ETF联接 何如,陈正宪 0.20 22.56 19.12 12 510590.SH 平安中证500ETF 2018-03-23 指数型 ETF 成钧 0.60 21.09 20.78 13 159968.OF 博时中证500ETF 2019-08-01 指数型 ETF 万琼 0.20 13.61 21.93 14 003986.OF 申万菱信中证500优选 2017-01-10 指数增强型 场外指基 刘敦 1.20 12.68 22.84 15 510580.SH 易方达中证500ETF 2015-08-27 指数型 ETF 余海燕 0.20 8.04 23.82 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 17/22 [table_page] 其他日报 16 001241.OF 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 指数型 ETF联接 李康 0.60 7.27 18.92 17 007994.OF 华夏中证500指数增强A 2020-03-25 指数增强型 场外指基 张弘弢,孙蒙 0.90 7.17 25.27 18 510560.SH 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 指数型 ETF 李康 0.60 6.87 20.08 19 512510.SH 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 指数型 ETF 柳军 0.20 6.77 22.55 20 007028.OF 易方达中证500ETF联接A 2019-03-20 指数型 ETF联接 余海燕 0.20 6.50 22.01 21 002510.OF 申万菱信中证500 2016-04-21 指数增强型 场外指基 俞诚 1.20 5.68 25.86 22 002311.OF 创金合信中证500A 2015-12-31 指数增强型 场外指基 董梁 0.90 5.51 25.63 23 510530.OF 工银瑞信中证500ETF 2019-10-17 指数型 ETF 赵栩,刘伟琳 0.52 4.95 19.82 24 006682.OF 景顺长城中证500指数增强 2019-03-25 指数增强型 场外指基 黎海威,徐喻军 1.40 4.87 18.62 25 005062.OF 博时中证500A 2017-09-26 指数增强型 场外指基 桂征辉 1.20 4.59 24.77 26 006214.OF 平安中证500ETF联接A 2018-09-05 指数型 ETF联接 成钧 0.60 4.50 19.48 27 001214.OF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 2015-05-13 指数型 ETF联接 柳军 0.20 4.39 21.60 28 501036.SH 汇添富中证500A 2017-08-10 指数型 LOF 吴振翔 0.60 4.26 19.44 29 002906.OF 南方中证500增强A 2016-11-23 指数增强型 场外指基 李佳亮,崔蕾 1.20 4.17 22.13 30 162216.OF 泰达宏利中证500 2019-11-06 指数型 分级 刘洋,刘欣 1.20 3.32 22.89 31 159982.OF 鹏华中证500ETF 2019-11-21 指数型 ETF 陈龙 0.20 3.01 21.83 32 160616.SZ 鹏华中证500 2010-02-05 指数型 LOF 张羽翔 0.90 2.96 24.75 33 006593.OF 博道中证500指数增强A 2019-01-03 指数增强型 场外指基 杨梦 0.85 2.92 23.41 34 008778.OF 嘉实中证500指数增强A 2020-01-20 指数增强型 场外指基 龙昌伦 1.20 2.82 21.40 35 001556.OF 天弘中证500指数增强A 2015-06-30 指数增强型 场外指基 杨超 0.70 2.30 28.76 36 165511.OF 信诚中证500分级 2011-02-11 指数型 分级 黄稚 1.22 2.17 22.19 37 002076.OF 浙商中证500A 2016-05-11 指数增强型 场外指基 王剑 0.60 2.02 25.93 38 008396.OF 博时中证500ETF联接A 2019-12-30 指数型 ETF联接 万琼 0.20 1.72 18.44 39 515550.OF 中融中证500ETF 2019-11-15 指数型 ETF 赵菲,陈薪羽 0.40 1.72 21.15 40 007885.OF 中融中证500ETF联接A 2019-12-31 指数型 ETF联接 赵菲,陈薪羽 0.40 1.70 16.78 41 001455.OF 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 指数型 ETF联接 张晓南 0.60 1.63 19.51 42 159935.SZ 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 指数型 ETF 张晓南 0.60 1.53 20.41 43 164809.OF 工银瑞信中证500 2020-02-18 指数型 分级 刘伟琳 0.52 1.48 11.93 44 164809.OF 工银瑞信中证500ETF联接A 2020-02-18 指数型 ETF联接 刘伟琳 0.52 1.48 11.93 45 005994.OF 国投瑞银中证500量化增强 2018-08-01 指数增强型 场外指基 殷瑞飞 1.15 1.39 25.42 46 007932.OF 鹏华中证500ETF联接A 2020-01-15 指数型 ETF联接 陈龙 0.20 1.29 17.32 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 18/22 [table_page] 其他日报 47 006611.OF 人保中证500 2018-12-07 指数型 场外指基 彬彬 0.55 1.24 21.65 48 008112.OF 中泰中证500指数增强A 2019-12-11 指数增强型 场外指基 邹巍 0.55 1.17 21.99 49 003016.OF 中金中证500A 2016-07-22 指数增强型 场外指基 魏孛 0.65 1.05 25.58 50 006729.OF 万家中证500指数增强A 2019-05-23 指数增强型 场外指基 乔亮 1.20 1.01 24.20 51 007943.OF 富安达中证500 2019-11-19 指数增强型 场外指基 纪青 0.90 0.90 17.27 52 001351.OF 诺安中证500指数增强 2015-06-09 指数增强型 场外指基 梅律吾,路龙凯 1.15 0.90 28.16 53 660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29 指数型 场外指基 宋永安 0.90 0.86 18.64 54 004192.OF 招商中证500A 2017-05-17 指数增强型 场外指基 王平 1.35 0.71 24.98 55 004945.OF 长信中证500 2017-08-30 指数增强型 场外指基 宋海岸 0.95 0.60 33.73 56 006048.OF 长城中证500 2018-08-13 指数增强型 场外指基 雷俊 1.15 0.48 23.55 57 510550.SH 方正富邦中证500ETF 2018-11-30 指数型 ETF 吴昊,张超梁 0.60 0.46 21.94 58 003760.OF 国泰中证500指数增强A 2017-08-01 指数增强型 场外指基 谢东旭 1.10 0.44 21.49 59 006783.OF 红土创新中证500指数增强A 2019-02-25 指数增强型 场外指基 储荞,庞世恩 0.95 0.41 23.35 60 005607.OF 华宝中证500A 2018-04-19 指数增强型 场外指基 丰晨成 1.12 0.35 23.00 61 005965.OF 安信中证500A 2018-11-29 指数增强型 场外指基 徐黄玮 0.90 0.35 27.34 62 006656.OF 方正富邦中证500ETF联接A 2019-03-26 指数型 ETF联接 吴昊,张超梁 0.60 0.33 20.07 63 004790.OF 富荣中证500指数增强A 2018-02-13 指数增强型 场外指基 邓宇翔 0.70 0.13 17.89 创业板50 1 159949.SZ 华安创业板50ETF 2016-06-30 指数型 ETF 许之彦 0.60 78.19 48.36 2 160420.OF 华安创业板50 2015-07-06 指数型 分级 许之彦 1.22 7.07 45.35 3 007464.OF 交银创业板50指数A 2019-11-20 指数型 场外指基 蔡铮 0.65 6.15 47.09 4 160422.OF 华安创业板50ETF联接A 2018-11-08 指数型 ETF联接 许之彦 0.60 3.27 42.34 创业板指 1 159915.SZ 易方达创业板ETF 2011-09-20 指数型 ETF 成曦,刘树荣 0.60 180.17 41.30 2 110026.OF 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 指数型 ETF联接 成曦,刘树荣 0.60 49.95 37.39 3 161022.OF 富国创业板指数分级 2013-09-12 指数型 分级 王保合 1.22 38.87 39.00 4 001592.OF 天弘创业板A 2015-07-08 指数型 场外指基 张子法,杨超 0.60 32.44 38.68 5 001592.OF 天弘创业板ETF联接A 2015-07-08 指数型 ETF联接 张子法,杨超 0.60 32.44 38.68 6 159977.SZ 天弘创业板ETF 2019-09-12 指数型 ETF 张子法,杨超 0.60 30.87 41.08 7 159952.SZ 广发创业板ETF 2017-04-25 指数型 ETF 刘杰 0.20 14.46 40.69 8 159948.SZ 南方创业板ETF 2016-05-13 指数型 ETF 孙伟 0.20 13.88 41.10 9 002656.OF 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 指数型 ETF联接 孙伟 0.20 13.20 39.15 10 003765.OF 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 指数型 ETF联接 刘杰 0.20 8.88 36.51 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 19/22 [table_page] 其他日报 11 161613.OF 融通创业板AB 2012-04-06 指数增强型 场外指基 蔡志伟 1.20 5.95 38.43 12 001879.OF 长城创业板指数增强A 2017-06-01 指数增强型 场外指基 雷俊,王卫林 1.15 3.81 53.84 13 009012.OF 平安创业板ETF联接A 2020-03-25 指数型 ETF联接 成钧,钱晶 0.20 2.58 26.63 14 009046.OF 西藏东财创业板A 2020-03-18 指数型 场外指基 吴逸,姚楠燕 0.55 2.53 34.18 15 159957.SZ 华夏创业板ETF 2017-12-08 指数型 ETF 徐猛 0.60 2.11 41.16 16 159958.SZ 工银瑞信创业板ETF 2017-12-25 指数型 ETF 赵栩,邓皓友 0.60 1.95 40.23 17 160637.OF 鹏华创业板 2015-06-09 指数型 分级 张羽翔 1.22 1.90 37.08 18 006248.OF 华夏创业板ETF联接A 2018-08-14 指数型 ETF联接 徐猛 0.60 1.89 39.16 19 005390.OF 工银瑞信创业板ETF联接A 2018-03-21 指数型 ETF联接 赵栩 0.60 1.38 38.17 20 159908.SZ 博时创业板ETF 2011-06-10 指数型 ETF 尹浩 0.60 1.37 40.66 21 050021.OF 博时创业板ETF联接A 2011-06-10 指数型 ETF联接 尹浩 0.60 1.31 38.61 22 007664.OF 永赢创业板指数A 2019-09-10 指数型 场外指基 李永兴,万纯,晏青 0.20 1.19 40.51 23 160223.SZ 国泰创业板 2016-11-11 指数型 LOF 徐成城 0.65 1.09 38.21 24 159956.SZ 建信创业板ETF 2018-02-06 指数型 ETF 龚佳佳 0.60 0.52 40.02 25 159964.SZ 平安创业板ETF 2019-03-15 指数型 ETF 成钧,钱晶 0.20 0.42 40.77 26 005873.OF 建信创业板ETF联接A 2018-06-13 指数型 ETF联接 龚佳佳 0.60 0.38 37.66 27 159955.SZ 嘉实创业板ETF 2017-07-14 指数型 ETF 高峰,李直 0.60 0.27 41.58 28 163209.OF 诺安创业板指数增强 2019-05-31 指数增强型 LOF 梅律吾 1.22 0.22 34.50 29 159971.SZ 富国创业板ETF 2019-06-11 指数型 ETF 王乐乐 0.40 0.13 40.43 MSCI中国A股 国际通 1 005761.OF 招商MSCI中国A股A 2018-04-13 指数型 场外指基 白海峰 0.70 13.67 17.09 2 512160.SH 南方MSCI国际通ETF 2018-04-03 指数型 ETF 罗文杰 0.60 5.22 20.80 3 515160.OF 招商MSCI中国A股国际通ETF 2020-02-03 指数型 ETF 白海峰 0.60 5.08 22.20 4 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 2015-02-12 指数型 ETF 荣膺 0.60 4.82 20.96 5 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通 ETF 2018-05-17 指数型 ETF 范冰 0.20 3.73 22.31 6 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 指数型 ETF 梁洪昀 0.60 2.84 17.88 7 005788.OF 南方MSCI中国A股ETF联接A 2018-06-08 指数型 ETF联接 罗文杰 0.60 2.64 20.07 8 000975.OF 华夏MSCI中国A股国际通ETF 联接A 2015-02-12 指数型 ETF联接 荣膺 0.60 2.33 19.20 9 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通 ETF 2018-04-26 指数型 ETF 柳军 0.20 2.22 22.25 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 20/22 [table_page] 其他日报 10 512280.SH 景顺长城MSCI中国A股国际通 ETF 2018-04-27 指数型 ETF 曾理,张晓南 0.60 1.86 18.43 11 005829.OF 建信MSCI中国A股ETF联接A 2018-05-16 指数型 ETF联接 梁洪昀 0.60 0.94 16.67 12 006034.OF 富国MSCI中国A股国际通 2018-12-25 指数增强型 场外指基 徐幼华,方旻 1.15 0.89 23.64 13 006704.OF 易方达MSCI中国A股国际通 ETF联接A 2019-03-13 指数型 ETF联接 范冰 0.20 0.86 20.92 14 006063.OF 景顺长城MSCI中国A股 2018-07-10 指数增强型 场外指基 徐喻军 1.40 0.66 23.38 15 005832.OF 景顺长城MSCI中国A股国际通 ETF联接 2018-05-16 指数型 ETF联接 曾理,张晓南 0.60 0.56 16.75 16 006286.OF 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通 ETF联接A 2018-10-10 指数型 ETF联接 柳军 0.20 0.42 20.49 MSCI中国A股 国际 1 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 2018-06-15 指数型 ETF 成钧,钱晶 0.60 1.18 19.33 2 005868.OF 平安MSCI中国A股国际ETF联 接A 2018-06-21 指数型 ETF联接 成钧,钱晶 0.60 1.05 18.02 3 005567.OF 创金合信MSCI中国A股A 2018-02-07 指数型 场外指基 陈龙 0.60 1.00 18.44 4 512920.SH 新华MSCI中国A股国际ETF 2018-11-07 指数型 ETF 邓岳 0.60 0.72 23.27 5 007541.OF 新华MSCI中国A股国际ETF联 接 2019-08-14 指数型 ETF联接 邓岳 0.60 0.70 21.56 6 512860.SH 华安MSCI中国A股国际ETF 2018-09-27 指数型 ETF 苏卿云 0.60 0.30 16.75 7 005747.OF 华安MSCI中国A股国际ETF联 接A 2018-10-24 指数型 ETF联接 苏卿云 0.60 0.11 15.43 MSCI中国A股 在岸 1 040002.OF 华安MSCI中国A股 2002-11-08 指数增强型 场外指基 许之彦,马韬 1.20 23.92 18.01 2 006524.OF 前海开源MSCI中国A股A 2018-11-27 指数型 场外指基 陶曙斌 0.60 0.50 15.87 MSCI中国A股 1 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 2019-03-19 指数型 ETF 周大鹏 0.60 7.99 18.38 2 007806.OF 建信MSCI中国A股指数增强A 2019-11-13 指数增强型 场外指基 叶乐天,赵云煜 1.20 1.29 24.17 3 006339.OF 银华MSCI中国A股ETF联接A 2019-06-05 指数型 ETF联接 周大鹏 0.60 0.43 17.76 恒生指数 1 159920.SZ 华夏恒生ETF 2012-08-09 指数型 ETF 徐猛 0.75 73.70 -4.00 2 000071.OF 华夏恒生ETF联接A(人民币) 2012-08-21 指数型 ETF联接 徐猛 0.75 16.36 -3.34 3 000948.OF 华夏沪港通恒生ETF联接A 2015-01-13 指数型 ETF联接 徐猛 0.60 11.55 -2.67 4 513660.SH 华夏沪港通恒生ETF 2014-12-23 指数型 ETF 徐猛 0.60 11.08 -1.95 5 164705.SZ 汇添富恒生指数 2014-03-06 指数型 分级 赖中立 1.45 3.54 -3.70 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 21/22 [table_page] 其他日报 6 513600.SH 南方恒生ETF 2014-12-23 指数型 ETF 罗文杰 0.60 1.51 -3.18 7 501302.SH 南方恒生ETF联接A 2017-07-21 指数型 ETF联接 罗文杰 0.60 0.80 -3.92 8 160924.SZ 大成恒生指数 2017-08-10 指数型 LOF 冉凌浩 1.20 0.31 -2.59 恒生中国企业 指数 1 510900.SH 易方达恒生H股ETF 2012-08-09 指数型 ETF 余海燕,成曦 0.80 107.78 -0.55 2 110031.OF 易方达恒生H股ETF联接A人民 币 2012-08-21 指数型 ETF联接 余海燕,成曦 0.80 18.02 -0.73 3 161831.SZ 银华恒生H股 2014-04-09 指数型 分级 乐育涛,李宜璇 1.28 13.61 -0.06 4 159960.SZ 平安港股通恒生中国企业ETF 2018-09-21 指数型 ETF 钱晶 0.60 5.22 -0.25 5 160717.SZ 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 指数型 LOF 何如,高峰 1.00 2.66 -1.55 6 159954.SZ 南方恒生中国企业ETF 2018-02-08 指数型 ETF 孙伟 0.60 2.12 -0.50 7 005554.OF 南方恒生H股联接A 2018-02-12 指数型 ETF联接 孙伟 0.60 1.21 -0.49 8 159963.SZ 富国恒生中国企业ETF 2019-03-07 指数型 ETF 王保合,王乐乐 1.20 0.36 -0.49 9 513680.SH 建信港股通恒生中国企业ETF 2018-12-13 指数型 ETF 薛玲,李博涵,龚佳佳 0.60 0.06 -0.46 资料来源:Wind,华宝证券研究创新部整理 注:表中规模数据为2020年一季度数据。 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 22/22 [table_page] 其他日报 风险提示及免责声明 ★ 市场有风险,投资须谨慎。 ★ 本报告所载的信息均来源于已公开信息,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 ★ 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会 发生任何更新,也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。 ★ 在任何情况下,本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价,也不构成对所述金融产品、 产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下,本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者 应自行决策,自担投资风险。 ★ 本公司秉承公平原则对待投资者,但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能,请投资者审慎识别、谨防上当受骗。 ★ 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